Mẫu hình cốc tay cầm - Đặc điểm & cách giao dịch

Mô hình cốc tay cầm (Cup and Handle) là một trong những mô hình biểu đồ được ưa chuộng trong phân tích kỹ thuật. Mô hình này không chỉ giúp nhà đầu tư xác định xu hướng giá mà còn cung cấp tín hiệu mạnh mẽ về sự tiếp diễn của xu hướng. Trong bài viết này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về mô hình cốc tay cầm, từ đặc điểm nhận biết cho đến cách giao dịch hiệu quả.

1. Khái Niệm Về Mô Hình Cốc Tay Cầm

Mô hình cốc tay cầm được giới thiệu bởi William J. O'Neil trong cuốn sách “How to Make Money in Stocks” vào năm 1988. Mô hình này có hình dáng giống như một chiếc cốc có tay cầm, bao gồm hai phần chính: phần cốc và phần tay cầm.

Đặc Điểm Của Mô Hình Cốc Tay Cầm

• Phần cốc: Hình dạng giống chữ U, biểu thị giai đoạn củng cố sau một đợt tăng giá mạnh.
• Phần tay cầm: Thể hiện một đợt điều chỉnh nhẹ trước khi giá bứt phá lên.

Mô hình cốc tay cầm thường xuất hiện trong bối cảnh của một xu hướng tăng rõ rệt, và khi giá phá vỡ điểm đỉnh cốc, đây được coi là tín hiệu mua vào mạnh mẽ.

2. Thành Phần Tạo Thành Mô Hình Cốc Tay Cầm

2.1 Xu Hướng

Mô hình cốc tay cầm thường xuất hiện trong một xu hướng tăng giá (hoặc ngược lại với xu hướng giảm giá cho cốc tay cầm ngược). Trước khi hình thành cốc, cần có ít nhất một đợt tăng giá từ 30% trở lên.

2.2 Phần Cốc

• Hình dạng: Phần thân cốc thường có dạng vòng cung hoặc chữ U, và tối ưu nhất là hình chữ U. Nếu cốc có hình dạng chữ V, tín hiệu sẽ không chính xác.
• Độ sâu: Độ sâu của cốc lý tưởng từ 12% đến 33%, tối đa là 50%. Một cốc sâu hơn 50% có thể làm tăng rủi ro thất bại khi mô hình này phá vỡ.
• Thời gian hình thành: Thời gian lý tưởng để hoàn thiện phần cốc là từ 3-6 tháng.

2.3 Phần Tay Cầm

• Thời gian hình thành: Phần tay cầm cần ít nhất 1-2 tuần để hình thành. Đây là giai đoạn điều chỉnh sau khi giá đã đạt đến đỉnh cốc.
• Khối lượng giao dịch: Volume trong phần tay cầm thường phải nhỏ, cho thấy sự cạn kiệt cung và thanh khoản thấp.
• Độ sâu: Phần điều chỉnh của tay cầm không được quá sâu so với thân cốc, lý tưởng từ 10% đến 15%.
• Vị trí: Tay cầm phải nằm trên thân cốc và trên đường trung bình động MA200.

3. Ví Dụ Thực Tế Về Mô Hình Cốc Tay Cầm

3.1 Phân Tích Cổ Phiếu VGC

Cổ phiếu VGC là một ví dụ tiêu biểu cho mô hình cốc tay cầm. Trong giai đoạn từ tháng 3/2020 đến tháng 2/2021, cổ phiếu này đã tăng 165%, đáp ứng yêu cầu tăng giá trước khi hình thành cốc.

3.2 Hình Thành Phần Cốc

Phần đáy cốc cho thấy khoảng cách 30% giữa đỉnh cốc và đáy cốc, nằm trong độ sâu được khuyến nghị từ 12% đến 33%. Thời gian tạo cốc từ tháng 3/2021 đến tháng 9/2021 (6 tháng) là hợp lý.

3.3 Hình Thành Phần Tay Cầm

Phần tay cầm được hình thành với mức điều chỉnh gần 14%, không vượt quá 50% của thân cốc. Khối lượng giao dịch cũng giảm dần, xác nhận rằng không có nhiều nhà đầu tư muốn bán trong giai đoạn này.

4. Cách Giao Dịch Với Mô Hình Cốc Tay Cầm

Khi đã nắm rõ mô hình cốc tay cầm, điều quan trọng tiếp theo là quyết định cách thức giao dịch phù hợp. Dưới đây là các phương pháp phổ biến:

4.1 Cách 1: Vào Lệnh Khi Giá Breakout

Nhà đầu tư có thể vào lệnh khi thấy giá bắt đầu bứt phá ra khỏi đỉnh cốc và tay cầm. Đây là cách giao dịch phổ biến nhưng cũng có rủi ro nhất định.

4.2 Cách 2: Vào Lệnh Khi Giá Test Lại Vùng Hỗ Trợ

Khi giá quay lại vùng hỗ trợ của tay cầm, nhà đầu tư có thể vào lệnh. Cách này giúp giảm thiểu rủi ro, dù có thể bỏ lỡ một số lợi nhuận nếu giá bứt phá.

4.3 Cách 3: Vào Lệnh Tại Đáy Tay Cầm

Cách giao dịch này mang lại lợi nhuận cao nhất nhưng cũng có rủi ro lớn nhất. Nhà đầu tư vào lệnh ngay tại đáy tay cầm mà không chờ tín hiệu breakout. Cách này yêu cầu nhà đầu tư có kinh nghiệm và chấp nhận rủi ro.

5. Lưu Ý Khi Giao Dịch

• Đặt Stop Loss: Luôn đặt stop loss tại đáy tay cầm hoặc thấp hơn một vài giá để hạn chế rủi ro.
• Chốt Lợi Nhuận: Khi giá tăng đến chiều sâu của cốc, hãy xem xét việc bán một phần để chốt lời.

6. Kết Luận

Mô hình cốc tay cầm là một công cụ hữu ích trong phân tích kỹ thuật, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định sáng suốt về giao dịch. Tuy nhiên, không phải tất cả mô hình đều cho kết quả chính xác. Nhà đầu tư cần kết hợp nhiều yếu tố khác nhau để đưa ra quyết định giao dịch. Hy vọng rằng những thông tin trong bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về mô hình cốc tay cầm và áp dụng hiệu quả trong các giao dịch của mình. Chúc bạn thành công và hẹn gặp lại trong những bài viết tiếp theo!